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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
AP Constructions | 288 170.00 | 219 302.00 | 68 868.00 | 288 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 188.00 | 137 173.00 | 51 015.00 | 188 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 397.00 | 518 194.00 | 1 137 203.00 | 1 655 397.00 |
BT Marchandises | 416 932.00 | | 416 932.00 | 416 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
BZ Autres créances | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 773.00 | | 924 773.00 | 924 773.00 |
CF Disponibilités | 379 757.00 | | 379 757.00 | 379 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 817.00 | | 1 869 817.00 | 1 869 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 214.00 | 518 194.00 | 3 007 020.00 | 3 525 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 469 692.00 | 1 506 483.00 | | 1 469 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 378.00 | 263 209.00 | | 237 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 570.00 | 1 775 192.00 | | 1 712 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 316.00 | 752 226.00 | | 644 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 621.00 | 386 010.00 | | 458 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 102.00 | 208 411.00 | | 191 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 450.00 | 1 347 058.00 | | 1 294 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 020.00 | 3 122 250.00 | | 3 007 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 422.00 | 702 870.00 | | 755 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 434.00 | | 62 213.00 | 1 594 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 12 320.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 1 655 397.00 | 1 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 238.00 | | 62 213.00 | 428 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 129.00 | 13 066.00 | | 505 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 503.00 | 13 066.00 | | 357 503.00 |