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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 074.00 | 49 610.00 | 6 464.00 | 56 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 27 954.00 | 670.00 | 28 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 157.00 | 148 493.00 | 11 664.00 | 160 157.00 |
BT Marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 646.00 | 148 493.00 | 43 153.00 | 191 646.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -91 900.00 | | | -91 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | -62 615.00 | | | -62 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 157.00 | | | 160 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 627.00 | | | 155 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 653.00 | 1 840.00 | | 146 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | 1 840.00 | | 146 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 917.00 | 19 530.00 | 3 231.00 | 38 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 640.00 | 5 544.00 | 5 183.00 | 36 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863.00 | 5 363.00 | 4 500.00 | 9 863.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 606.00 | 505.00 | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 768.00 | 34 312.00 | 26 861.00 | 105 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
ST Autres comptes | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |