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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 297.00 | 84 111.00 | 32 186.00 | 116 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 767.00 | 61 956.00 | 32 811.00 | 94 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 779.00 | 146 966.00 | 87 813.00 | 234 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CF Disponibilités | 441 161.00 | | 441 161.00 | 441 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 143.00 | | 498 143.00 | 498 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 922.00 | 146 966.00 | 585 956.00 | 732 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 959.00 | 182 618.00 | | 72 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 503.00 | 90 341.00 | | 160 503.00 |
DL TOTAL (I) | 244 462.00 | 283 959.00 | | 244 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 741.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 116 417.00 | | 127 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 816.00 | 100 309.00 | | 202 816.00 |
EA Autres dettes | 10 439.00 | 12 233.00 | | 10 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 494.00 | 229 700.00 | | 341 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 956.00 | 513 659.00 | | 585 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 494.00 | 229 700.00 | | 341 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 741.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 361.00 | | 1 453 361.00 | 1 453 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 361.00 | | 1 453 361.00 | 1 453 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 26 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 221.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 820.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 220.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805.00 | -220.00 | | 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 939.00 | 28 169.00 | | 51 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 896.00 | 1 174 995.00 | | 1 462 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 393.00 | 1 084 654.00 | | 1 302 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 503.00 | 90 341.00 | | 160 503.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 612.00 | 17 819.00 | | 19 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 768.00 | | 26 694.00 | 208 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 234 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 211 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 053.00 | | 26 694.00 | 185 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 176.00 | 30 473.00 | 683.00 | 117 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 276.00 | 30 473.00 | 683.00 | 116 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VW T.V.A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 494.00 | 341 494.00 | | 341 494.00 |