| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 715.00 | 30 311.00 | 1 404.00 | 31 715.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 784.00 | 258 078.00 | 33 705.00 | 291 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 927.00 | 433 740.00 | 395 186.00 | 828 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 992.00 | | 566 992.00 | 566 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 003.00 | 722 130.00 | 1 531 874.00 | 2 254 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BP En cours de production de services | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BT Marchandises | 5 761 157.00 | 16 311.00 | 5 744 846.00 | 5 761 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 307.00 | 4 796.00 | 1 385 511.00 | 1 390 307.00 |
BZ Autres créances | 483 283.00 | | 483 283.00 | 483 283.00 |
CF Disponibilités | 481 135.00 | | 481 135.00 | 481 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 438.00 | 21 107.00 | 8 155 331.00 | 8 176 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 430 441.00 | 743 236.00 | 9 687 205.00 | 10 430 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -8 593.00 | | | -8 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 563 862.00 | | | 563 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 934 818.00 | | | 934 818.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 685.00 | | | 1 071 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755 000.00 | | | 5 755 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 061.00 | | | 1 559 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 561.00 | | | 293 561.00 |
EA Autres dettes | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 732 386.00 | | | 8 732 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 687 205.00 | | | 9 687 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 711 914.00 | | | 8 711 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 558 402.00 | | 28 558 402.00 | 28 558 402.00 |
FD Production vendue biens | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
FG Production vendue services | 1 118 357.00 | | 1 118 357.00 | 1 118 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 711 158.00 | | 29 711 158.00 | 29 711 158.00 |
FM Production stockée | | | -5 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 039 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 947 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 301.00 | |
GE Autres charges | | | 20 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 962 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 385.00 | | | -10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 049 750.00 | | | 30 049 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 055 201.00 | | | 30 055 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 391.00 | | 712 905.00 | 1 623 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 292.00 | 2 254 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 292.00 | 1 687 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 715.00 | | | 531 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 090.00 | | 712 905.00 | 1 057 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 853.00 | 118 606.00 | 55 329.00 | 658 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 281.00 | 2 030.00 | | 28 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 572.00 | 116 576.00 | 55 329.00 | 630 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 754.00 | 20 000.00 | 9 754.00 | 9 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 977.00 | 16 301.00 | 25 967.00 | 25 977.00 |
6T Sur comptes clients | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 773.00 | 16 301.00 | 25 967.00 | 30 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 527.00 | 36 301.00 | 35 721.00 | 40 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 301.00 | 25 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 9 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 061.00 | 1 559 061.00 | | 1 559 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 307.00 | 1 390 307.00 | | 1 390 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VC Groupe et associés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 199.00 | 1 014 727.00 | 20 472.00 | 1 035 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 755 000.00 | 5 755 000.00 | | 5 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 289.00 | 284 289.00 | | 284 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 146.00 | 1 882 560.00 | 34 586.00 | 1 917 146.00 |
VW T.V.A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 702 756.00 | 8 682 284.00 | 20 472.00 | 8 702 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
ST Autres comptes | 657 508.00 | | | 657 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 869.00 | | | 189 869.00 |
YT Sous‐traitance | 740 276.00 | | | 740 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 449.00 | | | 126 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 784 703.00 | | | 2 784 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 470 038.00 | | | 2 470 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 909.00 | | | 1 868 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |