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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360.00 | 6 260.00 | 100.00 | 6 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 349.00 | | 254 349.00 | 254 349.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 759.00 | | 261 759.00 | 261 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 119.00 | 6 260.00 | 261 859.00 | 268 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DH Report à nouveau | -19 397.00 | | | -19 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 138.00 | | | -23 138.00 |
DL TOTAL (I) | -23 143.00 | | | -23 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 737.00 | | | 87 737.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 002.00 | | | 285 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 859.00 | | | 261 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 002.00 | | | 285 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 716.00 | | 767 716.00 | 767 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 716.00 | | 767 716.00 | 767 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 755.00 | | | 770 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 893.00 | | | 793 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 138.00 | | | -23 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 731.00 | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | 6 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 944.00 | 47.00 | 6 731.00 | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 47.00 | 6 731.00 | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 844.00 | 193 844.00 | | 193 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 254 349.00 | 254 349.00 | | 254 349.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 853.00 | 257 753.00 | 100.00 | 257 853.00 |
VW T.V.A. | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 002.00 | 285 002.00 | | 285 002.00 |