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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 1 218.00 | 810.00 | 2 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 355.00 | 58 016.00 | 44 339.00 | 102 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 965.00 | 129 987.00 | 118 978.00 | 248 965.00 |
BF Prêts | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 193.00 | 189 221.00 | 180 971.00 | 370 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 028.00 | | 1 024 028.00 | 1 024 028.00 |
BZ Autres créances | 255 284.00 | | 255 284.00 | 255 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 573.00 | | 281 573.00 | 281 573.00 |
CF Disponibilités | 274 788.00 | | 274 788.00 | 274 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 950.00 | | 1 838 950.00 | 1 838 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 143.00 | 189 221.00 | 2 019 921.00 | 2 209 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
CU Autres participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 143.00 | 88 291.00 | | 133 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827.00 | 44 853.00 | | 6 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 049.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 770.00 | 142 992.00 | | 148 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 131.00 | 490 111.00 | | 869 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 272.00 | 98 485.00 | | 205 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 692.00 | 334 557.00 | | 780 692.00 |
EA Autres dettes | 16 057.00 | 22 214.00 | | 16 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 871 152.00 | 1 004 871.00 | | 1 871 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 921.00 | 1 147 863.00 | | 2 019 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 161.00 | 947 926.00 | | 1 471 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 528.00 | 136 377.00 | | 434 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 705.00 | | 144 128.00 | 231 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 441.00 | 16 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 370 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 351 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | 861.00 | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 354.00 | | 138 167.00 | 216 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | 5 100.00 | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 899.00 | 35 215.00 | 2 893.00 | 156 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 184.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 864.00 | 35 032.00 | 2 893.00 | 155 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 602.00 | 34 612.00 | 382 190.00 | 434 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 272.00 | 205 272.00 | | 205 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 413.00 | 135 413.00 | | 135 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 660.00 | 358 660.00 | | 358 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
UP Prêts | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 028.00 | 1 024 028.00 | | 1 024 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VC Groupe et associés | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 528.00 | 434 528.00 | | 434 528.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 973.00 | 1 298 973.00 | | 1 298 973.00 |
VW T.V.A. | 278 796.00 | 278 796.00 | | 278 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 152.00 | 1 471 161.00 | 382 190.00 | 1 871 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 254.00 | 5 368.00 | | 12 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 716.00 | 14 470.00 | | 11 716.00 |
ST Autres comptes | 288 230.00 | 188 371.00 | | 288 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 550.00 | 125 240.00 | | 213 550.00 |
YT Sous‐traitance | 12 594.00 | 13 086.00 | | 12 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 654.00 | 84 379.00 | | 253 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 867.00 | 840.00 | | 7 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 120.00 | 6 208.00 | | 20 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 594.00 | 235 127.00 | | 451 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 802.00 | 96 245.00 | | 268 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 744.00 | 425 546.00 | | 779 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |