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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AH Fonds commercial | 1 291 390.00 | | 1 291 390.00 | 1 291 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 26 605.00 | 5 406.00 | 32 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 983.00 | 36 509.00 | 1 308 474.00 | 1 344 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 662 906.00 | 8 367.00 | 654 540.00 | 662 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 539.00 | | 512 539.00 | 512 539.00 |
CF Disponibilités | 847 813.00 | | 847 813.00 | 847 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 109.00 | 8 367.00 | 2 026 742.00 | 2 035 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 092.00 | 44 876.00 | 3 335 216.00 | 3 380 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
DG Autres réserves | 1 257 397.00 | 1 023 375.00 | | 1 257 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 412.00 | 389 149.00 | | 388 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 647.00 | 1 531 362.00 | | 1 764 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 496.00 | 39 100.00 | | 40 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 496.00 | 39 100.00 | | 40 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 6 450.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 1 565.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 62 395.00 | | 64 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 074.00 | 404 735.00 | | 349 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 111 680.00 | 1 066 066.00 | | 1 111 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 072.00 | 1 543 731.00 | | 1 530 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 216.00 | 3 114 193.00 | | 3 335 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 072.00 | 1 543 731.00 | | 1 530 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 799 635.00 | | 9 799 635.00 | 9 799 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 799 635.00 | | 9 799 635.00 | 9 799 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 803 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 081 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 269 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 229.00 | 66 274.00 | | 32 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 730.00 | 86 584.00 | | 45 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 699.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 30 699.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 804.00 | 55 885.00 | | 42 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 999.00 | 224 391.00 | | 185 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 850 284.00 | 8 997 023.00 | | 9 850 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 872.00 | 8 607 874.00 | | 9 461 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 412.00 | 389 149.00 | | 388 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 690.00 | | 6 293.00 | 1 338 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 294.00 | | | 1 301 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385.00 | | 6 293.00 | 5 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 322.00 | 4 188.00 | | 32 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 371.00 | 2 533.00 | | 7 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 1 654.00 | | 24 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 100.00 | 1 396.00 | | 39 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 8 367.00 | 4 030.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 8 367.00 | 4 030.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 130.00 | 9 763.00 | 4 030.00 | 43 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 763.00 | 4 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 680.00 | 1 111 680.00 | | 1 111 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 603 440.00 | | | 603 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 024.00 | 673 346.00 | 11 678.00 | 685 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 072.00 | 1 530 072.00 | | 1 530 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |