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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 958.00 | 14 199.00 | 22 759.00 | 36 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 543.00 | 14 784.00 | 22 759.00 | 37 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 272.00 | 40 226.00 | 8 045.00 | 48 272.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 316 587.00 | | 316 587.00 | 316 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 497.00 | 40 226.00 | 334 271.00 | 374 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 040.00 | 55 010.00 | 357 030.00 | 412 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 395.00 | 105 478.00 | | 37 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 677.00 | 131 917.00 | | 65 677.00 |
DL TOTAL (I) | 208 072.00 | 342 395.00 | | 208 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 746.00 | 22 257.00 | | 16 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 572.00 | 325.00 | | 117 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 2 125.00 | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 65 502.00 | | 13 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 957.00 | 90 209.00 | | 148 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 030.00 | 432 604.00 | | 357 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 545.00 | 73 464.00 | | 140 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 852.00 | | 227 852.00 | 227 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 852.00 | | 227 852.00 | 227 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 449.00 | 62 637.00 | | 11 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 147.00 | 7 687.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 801.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 801.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 817.00 | 52 230.00 | | 24 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 853.00 | 660 252.00 | | 227 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 175.00 | 528 335.00 | | 162 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 677.00 | 131 917.00 | | 65 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 667.00 | | 17 248.00 | 26 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 372.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 37 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 710.00 | | 17 248.00 | 19 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 4 376.00 | | 10 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | 4 376.00 | | 9 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 341.00 | 9 886.00 | | 30 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 341.00 | 9 886.00 | | 30 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 341.00 | 9 886.00 | | 30 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 746.00 | 8 333.00 | 8 413.00 | 16 746.00 |
VI Groupe et associés | 117 572.00 | 117 572.00 | | 117 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VW T.V.A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 957.00 | 140 545.00 | 8 413.00 | 148 957.00 |