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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 817.00 | 577 737.00 | 42 079.00 | 619 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 042.00 | 236 841.00 | 9 200.00 | 246 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 161.00 | 902 724.00 | 51 436.00 | 954 161.00 |
BT Marchandises | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CF Disponibilités | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 735.00 | 902 724.00 | 257 010.00 | 1 159 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 786.00 | | | -32 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DL TOTAL (I) | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 927.00 | | | 170 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 793.00 | | | 112 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
FG Production vendue services | 166 418.00 | | 166 418.00 | 166 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 047.00 | | 303 047.00 | 303 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 624.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | | | -3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 101.00 | | | 309 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 232.00 | | | 298 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 295.00 | | 8 426.00 | 966 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 954 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 325 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 654.00 | | | 628 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 485.00 | | 8 426.00 | 337 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 661.00 | 43 624.00 | 20 560.00 | 879 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 606.00 | 40 967.00 | | 545 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 054.00 | 2 656.00 | 20 560.00 | 334 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 092.00 | 38 958.00 | 58 133.00 | 97 092.00 |
VI Groupe et associés | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VW T.V.A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 927.00 | 112 793.00 | 58 133.00 | 170 927.00 |