| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 962 468.00 | 182 962 467.00 | 1.00 | 182 962 468.00 |
BZ Autres créances | 2 802 156.00 | 2 540 876.00 | 261 280.00 | 2 802 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 687 943.00 | 3 642 131.00 | 45 812.00 | 3 687 943.00 |
CF Disponibilités | 238 659.00 | | 238 659.00 | 238 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 728 759.00 | 6 183 007.00 | 545 752.00 | 6 728 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 691 227.00 | 189 145 474.00 | 545 753.00 | 189 691 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 802 156.00 | | | 2 802 156.00 |
CU Autres participations | 182 961 449.00 | 182 961 448.00 | 1.00 | 182 961 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593 609.00 | 1 129 710.00 | | 593 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 604.00 | -536 101.00 | | -126 604.00 |
DL TOTAL (I) | 517 005.00 | 643 609.00 | | 517 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 129 777.00 | | 28 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 748.00 | 129 848.00 | | 28 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 753.00 | 773 457.00 | | 545 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 748.00 | 129 848.00 | | 28 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 759 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 797 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 419 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 420 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 642 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 267 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 267 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 272.00 | | | 107 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 272.00 | 200 000.00 | | 107 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 272.00 | 3 067 370.00 | | -107 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 684.00 | 3 270 101.00 | | 12 420 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 547 288.00 | 3 806 202.00 | | 12 547 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 604.00 | -536 101.00 | | -126 604.00 |