| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 662.00 | 73 599.00 | 19 063.00 | 92 662.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 072.00 | 75 904.00 | 169 168.00 | 245 072.00 |
060 Stock marchandises | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
110 Total général Actif | 350 281.00 | 75 904.00 | 274 378.00 | 350 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |