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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 443.00 | 559 392.00 | 83 051.00 | 642 443.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 643 323.00 | 560 013.00 | 83 310.00 | 643 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625 774.00 | 25 628.00 | 600 146.00 | 625 774.00 |
072 Créances – Autres | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 908.00 | | 227 908.00 | 227 908.00 |
084 Disponibilités | 785 444.00 | | 785 444.00 | 785 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 681 362.00 | 25 628.00 | 1 655 734.00 | 1 681 362.00 |
110 Total général Actif | 2 324 685.00 | 585 641.00 | 1 739 044.00 | 2 324 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 720 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 843 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 592 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 739 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 450.00 | | | 637 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 778.00 | | | 4 778.00 |