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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 310.00 | 19 474.00 | 332 835.00 | 352 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 195.00 | 50 642.00 | 14 553.00 | 65 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 849.00 | 70 116.00 | 356 732.00 | 426 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BZ Autres créances | 526 782.00 | | 526 782.00 | 526 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 139.00 | | 335 139.00 | 335 139.00 |
CF Disponibilités | 639 384.00 | | 639 384.00 | 639 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 349.00 | | 1 521 349.00 | 1 521 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 199.00 | 70 116.00 | 1 878 082.00 | 1 948 199.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
DH Report à nouveau | 126 521.00 | | | 126 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
DL TOTAL (I) | 388 866.00 | | | 388 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 731.00 | | | 345 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 797.00 | | | 1 020 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
EA Autres dettes | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 215.00 | | | 1 489 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 082.00 | | | 1 878 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 158.00 | | | 1 232 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 267.00 | | 368 682.00 | 63 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 426 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 352 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 352 310.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 723.00 | | 16 372.00 | 52 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 991.00 | 25 125.00 | | 44 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 991.00 | 5 650.00 | | 44 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 797.00 | 1 020 797.00 | | 1 020 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 557.00 | 88 500.00 | 257 057.00 | 345 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 052.00 | 513 052.00 | | 513 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 222.00 | 546 825.00 | 5 397.00 | 552 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 215.00 | 1 232 158.00 | 257 057.00 | 1 489 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
ST Autres comptes | 176 805.00 | | | 176 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
ZE Dividendes | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 038.00 | | | 395 038.00 |