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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542.00 | 3 000.00 | 3 542.00 | 6 542.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 069.00 | | 141 069.00 | 141 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 611.00 | 3 000.00 | 144 611.00 | 147 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
DL TOTAL (I) | 139 928.00 | | | 139 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 159.00 | 6 617.00 | 3 542.00 | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 617.00 | | | 28 617.00 |