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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 17 747.00 | 2 037.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 795.00 | 25 003.00 | 66 792.00 | 91 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BZ Autres créances | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
CF Disponibilités | 1 082 414.00 | | 1 082 414.00 | 1 082 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 703.00 | | 1 154 703.00 | 1 154 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 498.00 | 25 003.00 | 1 221 495.00 | 1 246 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 657 593.00 | 225 122.00 | | 657 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 465.00 | 432 472.00 | | 459 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 058.00 | 668 593.00 | | 1 128 058.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 882.00 | 79 897.00 | | 14 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 336.00 | 117 752.00 | | 47 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 119.00 | 187 512.00 | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 437.00 | 385 160.00 | | 80 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 495.00 | 1 066 754.00 | | 1 221 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 337.00 | 385 160.00 | | 80 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 307.00 | | 66 488.00 | 25 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 64 725.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | | 1 763.00 | 20 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 595.00 | 1 408.00 | | 23 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 1 408.00 | | 18 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VC Groupe et associés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VI Groupe et associés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 825.00 | 64 795.00 | 30.00 | 64 825.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 337.00 | 80 337.00 | | 80 337.00 |