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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 996.00 | 53 148.00 | 31 848.00 | 84 996.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 865.00 | 54 442.00 | 33 423.00 | 87 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
060 Stock marchandises | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
072 Créances – Autres | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
084 Disponibilités | 66 765.00 | | 66 765.00 | 66 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 886.00 | | 134 886.00 | 134 886.00 |
110 Total général Actif | 222 751.00 | 54 442.00 | 168 309.00 | 222 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 630.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 69 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 537.00 | 38 228.00 | | 62 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 545.00 | 246 285.00 | | 248 545.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 134.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 084.00 | 287 647.00 | | 311 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 984.00 | 21 055.00 | | 32 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | -2 706.00 | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 278.00 | 67 328.00 | | 80 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 148.00 | -1 798.00 | | -2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 89 892.00 | 69 545.00 | | 89 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 2 450.00 | | 1 563.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 368.00 | 69 770.00 | | 69 368.00 |
252 Charges sociales | 15 290.00 | 14 163.00 | | 15 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 789.00 | 12 781.00 | | 10 789.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 108.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 672.00 | 252 697.00 | | 297 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 412.00 | 34 949.00 | | 13 412.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 189.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 695.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 210.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 189.00 | 6 617.00 | | 4 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 4 303.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 272.00 | 25 704.00 | | 8 272.00 |