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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 289.00 | 12 800.00 | 71 489.00 | 84 289.00 |
040 Immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 124.00 | 12 800.00 | 172 324.00 | 185 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
072 Créances – Autres | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
084 Disponibilités | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
110 Total général Actif | 264 884.00 | 12 800.00 | 252 084.00 | 264 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 447.00 | 353 639.00 | | 343 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 762.00 | 1 923.00 | | 1 762.00 |
230 Autres produits | 9 154.00 | 8 553.00 | | 9 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 364.00 | 364 115.00 | | 354 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 347.00 | 110 479.00 | | 107 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -910.00 | -2 002.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 74 709.00 | 73 231.00 | | 74 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | 9 632.00 | | 10 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 860.00 | 122 218.00 | | 121 860.00 |
252 Charges sociales | 24 300.00 | 22 692.00 | | 24 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 532.00 | 3 195.00 | | 5 532.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 174.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 370.00 | 339 618.00 | | 343 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 994.00 | 24 497.00 | | 10 994.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | 51.00 | | 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 402.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 717.00 | 850.00 | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 2 553.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 648.00 | 21 546.00 | | 9 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |