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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 418.00 | 101 498.00 | 27 919.00 | 129 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 842 111.00 | 2 219 245.00 | 3 622 865.00 | 5 842 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 284 872.00 | 58 586 891.00 | 31 697 981.00 | 90 284 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 009 767.00 | | 1 009 767.00 | 1 009 767.00 |
BF Prêts | 18 012 501.00 | | 18 012 501.00 | 18 012 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 328 621.00 | 60 907 635.00 | 54 420 985.00 | 115 328 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 147 073.00 | | 7 147 073.00 | 7 147 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832 740.00 | 7 348.00 | 11 825 391.00 | 11 832 740.00 |
BZ Autres créances | 3 829 741.00 | | 3 829 741.00 | 3 829 741.00 |
CF Disponibilités | 13 333 977.00 | | 13 333 977.00 | 13 333 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448 732.00 | | 1 448 732.00 | 1 448 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 631 431.00 | 7 348.00 | 37 624 083.00 | 37 631 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 164 792.00 | 60 914 984.00 | 92 249 808.00 | 153 164 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000 000.00 | 72 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -13 898 200.00 | -7 533 123.00 | | -13 898 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 140 793.00 | -6 365 077.00 | | -6 140 793.00 |
DL TOTAL (I) | 51 961 162.00 | 58 101 955.00 | | 51 961 162.00 |
DP Provisions pour risques | 483 097.00 | 361 900.00 | | 483 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 761.00 | 665 845.00 | | 653 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 860.00 | 1 027 746.00 | | 1 136 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 155.00 | 666 292.00 | | 607 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440 714.00 | 22 756 949.00 | | 20 440 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 583.00 | 7 200 359.00 | | 14 425 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271 035.00 | 2 734 275.00 | | 3 271 035.00 |
EA Autres dettes | | 279 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 297.00 | 382 998.00 | | 407 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 151 786.00 | 34 020 491.00 | | 39 151 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 249 808.00 | 93 150 193.00 | | 92 249 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 960 637.00 | 758 023.00 | 73 718 661.00 | 72 960 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 960 637.00 | 758 023.00 | 73 718 661.00 | 72 960 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 898 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 135 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 031 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 381 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 197.00 | |
GE Autres charges | | | 30 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 543 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 855.00 | 36 483.00 | | 56 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 855.00 | 36 483.00 | | 56 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 118 479.00 | 15 684.00 | | 4 118 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 145 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122 479.00 | 161 184.00 | | 4 122 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065 623.00 | -124 700.00 | | -4 065 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 908 542.00 | 66 609 387.00 | | 74 908 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 049 336.00 | 72 974 464.00 | | 81 049 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 140 793.00 | -6 365 077.00 | | -6 140 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 652 882.00 | | 1 583 297.00 | 115 652 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743 533.00 | 18 062 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 047.00 | 1 795 511.00 | 115 328 621.00 | 112 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 047.00 | 51 977.00 | 97 136 751.00 | 112 047.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 418.00 | | | 129 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 741 612.00 | | 1 559 164.00 | 95 741 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 781 852.00 | | 24 133.00 | 19 781 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 394 827.00 | 4 544 734.00 | 31 925.00 | 56 394 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 198.00 | 16 300.00 | | 85 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 309 629.00 | 4 528 433.00 | 31 925.00 | 56 309 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 746.00 | 125 197.00 | 16 083.00 | 1 027 746.00 |
6T Sur comptes clients | 30 480.00 | 7 349.00 | 30 480.00 | 30 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 480.00 | 7 349.00 | 30 480.00 | 30 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 226.00 | 132 546.00 | 46 563.00 | 1 058 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 546.00 | 46 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 583.00 | 14 425 583.00 | | 14 425 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 273.00 | 881 273.00 | | 881 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964 174.00 | 964 174.00 | | 964 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 297.00 | 407 297.00 | | 407 297.00 |
UP Prêts | 18 012 502.00 | 1 841 311.00 | 16 171 191.00 | 18 012 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 824 779.00 | 11 824 779.00 | | 11 824 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VB T. V. A. | 3 391 114.00 | 3 391 114.00 | | 3 391 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 156.00 | 62 747.00 | 289 620.00 | 607 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 440 714.00 | 20 440 714.00 | | 20 440 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VP Divers | 432 266.00 | 432 266.00 | | 432 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 543.00 | 658 543.00 | | 658 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448 733.00 | 1 448 733.00 | | 1 448 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 173 666.00 | 18 952 526.00 | 16 221 141.00 | 35 173 666.00 |
VW T.V.A. | 767 047.00 | 767 047.00 | | 767 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 151 786.00 | 38 607 377.00 | 289 620.00 | 39 151 786.00 |