| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 225.00 | 67 027.00 | 234 198.00 | 301 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 517 451.00 | 2 283 694.00 | 1 233 757.00 | 3 517 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 9 515.00 | 173.00 | 9 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 855 004.00 | 2 360 236.00 | 1 494 769.00 | 3 855 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 167.00 | | 100 167.00 | 100 167.00 |
BN En cours de production de biens | 935 402.00 | | 935 402.00 | 935 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 235.00 | 58 856.00 | 91 379.00 | 150 235.00 |
BZ Autres créances | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
CF Disponibilités | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 083.00 | 58 856.00 | 1 403 227.00 | 1 462 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 087.00 | 2 419 092.00 | 2 897 995.00 | 5 317 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 575.00 | 250 575.00 | | 250 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 205.00 | 306 205.00 | | 306 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
DH Report à nouveau | -684 424.00 | -402 142.00 | | -684 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 964.00 | -282 282.00 | | -868 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 855.00 | 540 893.00 | | 466 855.00 |
DL TOTAL (I) | -516 757.00 | 426 245.00 | | -516 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 534.00 | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 528.00 | 1 823 528.00 | | 911 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 706.00 | 220 228.00 | | 185 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 038.00 | 398 167.00 | | 117 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 081.00 | | |
EA Autres dettes | 2 198 000.00 | 2 966.00 | | 2 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 752.00 | 2 493 503.00 | | 3 414 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 995.00 | 2 919 749.00 | | 2 897 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 224.00 | 669 976.00 | | 305 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 534.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 793 914.00 | | 793 914.00 | 793 914.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 454.00 | | 795 454.00 | 795 454.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 038.00 | 37 006.00 | | 74 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 038.00 | 57 510.00 | | 74 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 268.00 | 57 510.00 | | 67 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 413.00 | 716 059.00 | | 870 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 377.00 | 998 341.00 | | 1 739 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 964.00 | -282 282.00 | | -868 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 756 216.00 | | 363 290.00 | 3 756 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 502.00 | | 3 855 004.00 | 264 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 502.00 | | 3 852 488.00 | 264 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 700.00 | | 363 290.00 | 3 753 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 264 502.00 | | | 264 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 782.00 | 285 454.00 | | 2 074 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 782.00 | 285 454.00 | | 2 074 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 55 427.00 | | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | 55 427.00 | | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | 55 427.00 | | 3 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 286 472.00 | -2 198 000.00 | 911 528.00 | -1 286 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 706.00 | 185 706.00 | | 185 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VB T. V. A. | 181 947.00 | 181 947.00 | | 181 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 000.00 | | 2 198 000.00 | 2 198 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 541.00 | 373 541.00 | | 373 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 752.00 | 305 224.00 | 3 109 528.00 | 3 414 752.00 |