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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
AP Constructions | 15 674.00 | 3 185.00 | 12 488.00 | 15 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 443.00 | 68 389.00 | 19 054.00 | 87 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 770.00 | 212 403.00 | 4 366.00 | 216 770.00 |
AX Avances et acomptes | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 532.00 | 283 979.00 | 282 553.00 | 566 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 672.00 | | 285 672.00 | 285 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BZ Autres créances | 38 740.00 | 1.00 | 38 740.00 | 38 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 117.00 | | 387 117.00 | 387 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 650.00 | 283 979.00 | 669 670.00 | 953 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 255.00 | | | -32 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DL TOTAL (I) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | | | 83 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
EA Autres dettes | 387 092.00 | | | 387 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 358.00 | | | 640 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 670.00 | | | 669 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 358.00 | | | 640 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 730.00 | | 123 730.00 | 123 730.00 |
FG Production vendue services | 211 021.00 | | 211 021.00 | 211 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 752.00 | | 334 752.00 | 334 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 367.00 | | | 456 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 799.00 | | | 402 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 637.00 | | 97 895.00 | 468 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 576.00 | | | 126 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 045.00 | | 97 895.00 | 318 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 826.00 | 6 152.00 | | 277 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 826.00 | 6 152.00 | | 277 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 092.00 | 387 092.00 | | 387 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VC Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VI Groupe et associés | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 944.00 | 75 927.00 | 24 016.00 | 99 944.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 358.00 | 640 358.00 | | 640 358.00 |