| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 15 128.00 | 6 251.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 122.00 | 9 108.00 | 4 014.00 | 13 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 228.00 | 26 544.00 | 18 684.00 | 45 228.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 042.00 | 7 823.00 | 663 219.00 | 671 042.00 |
BZ Autres créances | 312 464.00 | | 312 464.00 | 312 464.00 |
CF Disponibilités | 537 795.00 | | 537 795.00 | 537 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 398.00 | 7 823.00 | 1 514 575.00 | 1 522 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 626.00 | 34 367.00 | 1 533 259.00 | 1 567 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 590.00 | 428 777.00 | | 374 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 714.00 | -54 188.00 | | 96 714.00 |
DL TOTAL (I) | 504 303.00 | 407 590.00 | | 504 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 509.00 | 810 955.00 | | 968 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 447.00 | 62 103.00 | | 60 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 956.00 | 873 058.00 | | 1 028 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 259.00 | 1 280 648.00 | | 1 533 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 956.00 | 873 058.00 | | 1 028 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 484.00 | 4 110 257.00 | 4 498 741.00 | 388 484.00 |
FG Production vendue services | 6 335.00 | 110 474.00 | 116 809.00 | 6 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 819.00 | 4 220 731.00 | 4 615 550.00 | 394 819.00 |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 006.00 | 4 117 078.00 | | 4 619 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 293.00 | 4 171 266.00 | | 4 522 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 714.00 | -54 188.00 | | 96 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 419.00 | | 809.00 | 44 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 691.00 | | 809.00 | 33 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 401.00 | 5 144.00 | | 21 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 092.00 | 5 144.00 | | 19 092.00 |