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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 987.00 | 18 144.00 | 9 844.00 | 27 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 714.00 | 24 625.00 | 10 089.00 | 34 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
BZ Autres créances | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 016.00 | | 245 016.00 | 245 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 730.00 | 24 625.00 | 255 105.00 | 279 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 124 611.00 | | | 124 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 461.00 | | | 84 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 105.00 | | | 255 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 689.00 | | 2 025.00 | 32 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 444.00 | | 2 025.00 | 32 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 921.00 | 4 704.00 | | 19 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 4 704.00 | | 19 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
VB T. V. A. | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | 8.00 | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 249.00 | 204 004.00 | 245.00 | 204 249.00 |
VW T.V.A. | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |