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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 5 765.00 | 1 095.00 | 6 861.00 |
AP Constructions | 118 386.00 | 38 018.00 | 80 368.00 | 118 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 180.00 | 115 306.00 | 29 873.00 | 145 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 449.00 | 225 395.00 | 77 053.00 | 302 449.00 |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 835.00 | 384 485.00 | 195 350.00 | 579 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
BZ Autres créances | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CF Disponibilités | 85 559.00 | | 85 559.00 | 85 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 265.00 | | 231 265.00 | 231 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 100.00 | 384 485.00 | 426 615.00 | 811 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 278.00 | 316 176.00 | | 197 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 896.00 | -118 898.00 | | -144 896.00 |
DL TOTAL (I) | 53 482.00 | 198 378.00 | | 53 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 720.00 | 198 649.00 | | 257 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | 16 163.00 | | 8 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 149.00 | 143 480.00 | | 99 149.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 1 352.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 134.00 | 361 755.00 | | 373 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 615.00 | 560 133.00 | | 426 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 914.00 | 307 375.00 | | 218 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 187.00 | | 17 648.00 | 562 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | 816.00 | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 082.00 | | 16 832.00 | 556 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 369.00 | 44 116.00 | | 340 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 396.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 999.00 | 43 720.00 | | 334 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VC Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 380.00 | 20 160.00 | 154 219.00 | 174 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
VW T.V.A. | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 134.00 | 218 914.00 | 154 219.00 | 373 134.00 |