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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 384.00 | 159 156.00 | 28 228.00 | 187 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 954.00 | 917 962.00 | 549 992.00 | 1 467 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 395.00 | 1 099 934.00 | 741 461.00 | 1 841 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 782.00 | 1 099 934.00 | 750 848.00 | 1 850 782.00 |
CU Autres participations | 177 311.00 | 20 301.00 | 157 010.00 | 177 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 245.00 | 493 687.00 | | 425 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 807.00 | -68 441.00 | | -152 807.00 |
DK Provisions réglementées | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 288 248.00 | 441 055.00 | | 288 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 586.00 | 15 872.00 | | 12 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 319.00 | 404 319.00 | | 431 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 7 675.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | 2 852.00 | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 600.00 | 430 718.00 | | 462 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 848.00 | 871 774.00 | | 750 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 643.00 | 430 718.00 | | 454 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 920.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 766.00 | 2 257.00 | | -2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 327.00 | 5 000.00 | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 178.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 178.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | 3 822.00 | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 066.00 | 35 756.00 | | 28 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 874.00 | 104 197.00 | | 180 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 807.00 | -68 441.00 | | -152 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 057.00 | | 3 500.00 | 1 843 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 162.00 | 1 651 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 1 841 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 158.00 | | 3 500.00 | 1 653 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 629.00 | 19 042.00 | | 142 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 114.00 | 19 042.00 | | 140 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 819 762.00 | 98 200.00 | | 819 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 062.00 | 98 201.00 | | 840 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 072.00 | 98 201.00 | | 847 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 98 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 467 954.00 | | 1 467 954.00 | 1 467 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 963.00 | 4 006.00 | 7 957.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 431 319.00 | 431 319.00 | | 431 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 572.00 | 9 387.00 | 1 474 185.00 | 1 483 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 600.00 | 454 643.00 | 7 957.00 | 462 600.00 |