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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 320.00 | 24 640.00 | 2 681.00 | 27 320.00 |
AP Constructions | 389 123.00 | 219 259.00 | 169 864.00 | 389 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 718.00 | 49 950.00 | 20 768.00 | 70 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 579.00 | 359 827.00 | 111 752.00 | 471 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 227.00 | 653 676.00 | 333 550.00 | 987 227.00 |
BT Marchandises | 365 835.00 | | 365 835.00 | 365 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 956.00 | 118.00 | 667 838.00 | 667 956.00 |
BZ Autres créances | 181 234.00 | | 181 234.00 | 181 234.00 |
CF Disponibilités | 598 182.00 | | 598 182.00 | 598 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 894.00 | 118.00 | 1 893 776.00 | 1 893 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 121.00 | 653 794.00 | 2 227 327.00 | 2 881 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
DG Autres réserves | 211 478.00 | 273 018.00 | | 211 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 839.00 | -41 540.00 | | 106 839.00 |
DL TOTAL (I) | 363 133.00 | 276 294.00 | | 363 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 104.00 | 520 598.00 | | 468 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 126.00 | 523 658.00 | | 434 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 857.00 | 286 725.00 | | 293 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 107.00 | 586 392.00 | | 668 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 193.00 | 1 917 374.00 | | 1 864 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 327.00 | 2 193 668.00 | | 2 227 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 309.00 | 1 750 805.00 | | 1 500 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 830.00 | | 153 628.00 | 850 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 231.00 | 987 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 231.00 | 931 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 525.00 | | 3 796.00 | 23 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 617.00 | | 141 034.00 | 807 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 688.00 | | 8 799.00 | 19 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 963.00 | 112 067.00 | 4 354.00 | 545 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | 1 115.00 | | 23 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 438.00 | 110 952.00 | 4 354.00 | 522 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 126.00 | 434 126.00 | | 434 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 857.00 | 293 857.00 | | 293 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 107.00 | 668 107.00 | | 668 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
UX Autres créances clients | 667 956.00 | 667 956.00 | | 667 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 104.00 | 104 220.00 | 363 884.00 | 468 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 135.00 | 922 656.00 | 28 479.00 | 951 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 193.00 | 1 500 309.00 | 363 884.00 | 1 864 193.00 |