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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 3 625.00 | 2 691.00 | 6 316.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 116.00 | 3 625.00 | 38 491.00 | 42 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
072 Créances – Autres | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
084 Disponibilités | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
110 Total général Actif | 206 176.00 | 3 625.00 | 202 550.00 | 206 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 759.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 697.00 | 163 353.00 | | 122 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 330.00 | | |
222 Production stockée | | -450.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | 867.00 | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 063.00 | 164 099.00 | | 129 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 095.00 | 37 653.00 | | 37 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 759.00 | 1 168.00 | | -1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 53 544.00 | 67 606.00 | | 53 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 6 328.00 | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 54 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 17 660.00 | 19 812.00 | | 17 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | 2 462.00 | | 827.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 140.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 408.00 | 189 169.00 | | 129 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -344.00 | -25 069.00 | | -344.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 647.00 | 97.00 | | 11 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 092.00 | -25 166.00 | | 20 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 494.00 | | | 14 494.00 |