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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 503.00 | 15 907.00 | 596.00 | 16 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 910.00 | 107 168.00 | 29 742.00 | 136 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 866.00 | 127 470.00 | 346 396.00 | 473 866.00 |
BT Marchandises | 91 778.00 | 18 904.00 | 72 873.00 | 91 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 301 638.00 | | 301 638.00 | 301 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 594.00 | 18 904.00 | 397 690.00 | 416 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 461.00 | 146 374.00 | 744 086.00 | 890 461.00 |
CU Autres participations | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 796.00 | | | 319 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DL TOTAL (I) | 422 448.00 | | | 422 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 638.00 | | | 321 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 086.00 | | | 744 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 072.00 | | | 303 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 532.00 | | | 474 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 473 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 153 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 203.00 | 10 933.00 | 666.00 | 117 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 808.00 | 10 933.00 | 666.00 | 112 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 163.00 | 96 163.00 | | 96 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 553.00 | 7 987.00 | 18 566.00 | 26 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 404.00 | 23 179.00 | 1 225.00 | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 638.00 | 303 072.00 | 18 566.00 | 321 638.00 |