| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 916.00 | 8 953.00 | 53 963.00 | 62 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 916.00 | 8 953.00 | 53 963.00 | 62 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 862.00 | | 102 862.00 | 102 862.00 |
BZ Autres créances | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 752.00 | | 235 752.00 | 235 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 668.00 | 8 953.00 | 289 715.00 | 298 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 033.00 | 12 321.00 | | 32 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 097.00 | 19 712.00 | | 29 097.00 |
DL TOTAL (I) | 171 130.00 | 142 033.00 | | 171 130.00 |
DP Provisions pour risques | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 917.00 | 166 128.00 | | 67 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 709.00 | 38 182.00 | | 36 709.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 3 445.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 186.00 | 207 755.00 | | 108 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 715.00 | 349 787.00 | | 289 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 818.00 | | 913 818.00 | 913 818.00 |
FG Production vendue services | 363 374.00 | | 363 374.00 | 363 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 192.00 | | 1 277 192.00 | 1 277 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 498.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 025.00 | 1 258 037.00 | | 1 299 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 928.00 | 1 238 325.00 | | 1 269 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 097.00 | 19 712.00 | | 29 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 697.00 | | 61 792.00 | 65 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 573.00 | 62 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 62 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 124.00 | | 61 792.00 | 61 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 792.00 | 8 735.00 | 64 573.00 | 64 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 219.00 | 8 735.00 | 60 000.00 | 60 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VC Groupe et associés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |