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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 836.00 | 13 711.00 | 124.00 | 13 836.00 |
040 Immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 671.00 | 13 711.00 | 15 960.00 | 29 671.00 |
060 Stock marchandises | 94 130.00 | | 94 130.00 | 94 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
072 Créances – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 65 658.00 | | 65 658.00 | 65 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
110 Total général Actif | 226 480.00 | 13 711.00 | 212 769.00 | 226 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 448.00 | 134 301.00 | | 125 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 449.00 | 134 301.00 | | 125 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 063.00 | 71 140.00 | | 48 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 730.00 | 889.00 | | 21 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 26 113.00 | 33 263.00 | | 26 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 2 728.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 552.00 | 19 099.00 | | 16 552.00 |
252 Charges sociales | 1 003.00 | 1 861.00 | | 1 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 834.00 | | 170.00 |
262 Autres charges | | 224.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 658.00 | 130 038.00 | | 115 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 791.00 | 4 263.00 | | 9 791.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 2 450.00 | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 498.00 | 14 971.00 | | 8 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 134.00 | | | 11 134.00 |