| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 288.00 | 16 251.00 | 19 037.00 | 35 288.00 |
040 Immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 587.00 | 17 701.00 | 19 886.00 | 37 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
084 Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
110 Total général Actif | 78 194.00 | 17 701.00 | 60 494.00 | 78 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 925.00 | |
134 Report à nouveau | | | 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 982.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
252 Charges sociales | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |