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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 919.00 | 20.00 | 940.00 |
AP Constructions | 150 302.00 | 89 056.00 | 61 246.00 | 150 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 497.00 | 151 044.00 | 43 452.00 | 194 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 405.00 | 30 329.00 | 16 076.00 | 46 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 055.00 | 271 349.00 | 202 705.00 | 474 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 829.00 | 667.00 | 207 161.00 | 207 829.00 |
BZ Autres créances | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 437.00 | 667.00 | 431 769.00 | 432 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 492.00 | 272 017.00 | 634 474.00 | 906 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 022.00 | | | 216 022.00 |
DL TOTAL (I) | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 351.00 | | | 417 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 474.00 | | | 634 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 270.00 | | | 363 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 645.00 | | 79 045.00 | 363 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 435.00 | 411 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 435.00 | 410 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 315.00 | | 70 287.00 | 410 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018.00 | 31 819.00 | 7 487.00 | 247 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 313.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 412.00 | 31 506.00 | 7 487.00 | 246 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 207 830.00 | 207 830.00 | | 207 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 220.00 | 16 264.00 | 47 955.00 | 64 220.00 |
VI Groupe et associés | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 037.00 | | | -9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 348.00 | 226 348.00 | | 226 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 226.00 | 363 270.00 | 47 955.00 | 411 226.00 |