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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 907.00 | 184 367.00 | 22 540.00 | 206 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 63 325.00 | 2 945.00 | 66 271.00 |
BF Prêts | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 548.00 | 247 693.00 | 73 855.00 | 321 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 152.00 | | 674 152.00 | 674 152.00 |
BZ Autres créances | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
CF Disponibilités | 196 423.00 | | 196 423.00 | 196 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 193.00 | | 963 193.00 | 963 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 742.00 | 247 693.00 | 1 037 048.00 | 1 284 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 912.00 | 262 027.00 | | 328 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 062.00 | 66 885.00 | | 26 062.00 |
DL TOTAL (I) | 365 975.00 | 339 912.00 | | 365 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 4 359.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 29 090.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 406.00 | 379 530.00 | | 353 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 790.00 | 243 112.00 | | 217 790.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 512.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 46 942.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 073.00 | 704 547.00 | | 671 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 048.00 | 1 044 460.00 | | 1 037 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 073.00 | 700 196.00 | | 671 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 134.00 | | 22 382.00 | 343 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 830.00 | 13 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 969.00 | 321 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 139.00 | 273 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 669.00 | | 13 648.00 | 290 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 065.00 | | 8 734.00 | 18 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 381.00 | 15 406.00 | 31 094.00 | 263 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 381.00 | 15 406.00 | 31 094.00 | 263 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 406.00 | 353 406.00 | | 353 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 790.00 | 217 790.00 | | 217 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 674 152.00 | 674 152.00 | | 674 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 653.00 | 749 683.00 | 13 969.00 | 763 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 073.00 | 671 073.00 | | 671 073.00 |