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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
AP Constructions | 4 580.00 | 2 409.00 | 2 171.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 705.00 | 1 657 533.00 | 380 172.00 | 2 037 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 540.00 | 100 749.00 | 409 791.00 | 510 540.00 |
AX Avances et acomptes | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 088.00 | 1 764 102.00 | 798 986.00 | 2 563 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 208.00 | | 796 208.00 | 796 208.00 |
BZ Autres créances | 202 484.00 | | 202 484.00 | 202 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 775.00 | | 1 342 775.00 | 1 342 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 863.00 | 1 764 102.00 | 2 141 761.00 | 3 905 863.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DH Report à nouveau | 612 054.00 | | | 612 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
DL TOTAL (I) | 710 721.00 | | | 710 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 445.00 | | | 598 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 759.00 | | | 361 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 328.00 | | | 381 328.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 040.00 | | | 1 431 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 761.00 | | | 2 141 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 382.00 | | | 1 042 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
FG Production vendue services | 3 775 246.00 | | 3 775 246.00 | 3 775 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 676.00 | | 3 797 676.00 | 3 797 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 645.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 190.00 | | | 4 028 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 802.00 | | | 3 959 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 275.00 | | | 648 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 597.00 | | 579 864.00 | 2 033 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 372.00 | 2 563 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 372.00 | 2 558 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 400.00 | | 579 774.00 | 2 029 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 90.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 249.00 | 252 645.00 | 18 792.00 | 1 530 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 838.00 | 252 645.00 | 18 792.00 | 1 526 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 759.00 | 361 759.00 | | 361 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 681.00 | 147 681.00 | | 147 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 038.00 | 64 038.00 | | 64 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 796 208.00 | 796 208.00 | | 796 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 445.00 | 210 786.00 | 387 658.00 | 598 445.00 |
VI Groupe et associés | 88 212.00 | 88 212.00 | | 88 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 198.00 | | | 437 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 982.00 | | | 239 982.00 |
VP Divers | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 624.00 | 81 624.00 | | 81 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 692.00 | 998 692.00 | | 998 692.00 |
VW T.V.A. | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 040.00 | 1 042 382.00 | 387 658.00 | 1 430 040.00 |