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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 499.00 | 957 221.00 | 440 278.00 | 1 397 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 838.00 | 335 510.00 | 140 328.00 | 475 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 440.00 | 1 293 135.00 | 583 305.00 | 1 876 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BN En cours de production de biens | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 454.00 | 2 140.00 | 187 314.00 | 189 454.00 |
BZ Autres créances | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 965.00 | 4 903.00 | 95 062.00 | 99 965.00 |
CF Disponibilités | 228 308.00 | | 228 308.00 | 228 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 695.00 | 7 043.00 | 594 652.00 | 601 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 135.00 | 1 300 178.00 | 1 177 958.00 | 2 478 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 598 066.00 | 529 053.00 | | 598 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 105.00 | 88 013.00 | | -10 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 787.00 | 15 506.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 808 749.00 | 841 572.00 | | 808 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 021.00 | 287 555.00 | | 199 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 9 995.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 276.00 | 44 527.00 | | 87 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | 84 039.00 | | 53 736.00 |
EA Autres dettes | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 209.00 | 426 116.00 | | 369 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 958.00 | 1 267 688.00 | | 1 177 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 060.00 | 227 189.00 | | 244 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 436.00 | | 221 055.00 | 1 784 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 051.00 | 1 876 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 2 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 861.00 | 1 873 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 142.00 | | 221 055.00 | 1 781 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 259.00 | 181 382.00 | 74 506.00 | 1 186 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | 190.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 665.00 | 181 382.00 | 74 316.00 | 1 185 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 014.00 | 2 889.00 | | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 2 889.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 2 889.00 | | 4 154.00 |
UG ‐ Financières | | 2 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 021.00 | 73 873.00 | 125 149.00 | 199 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 484.00 | | | 88 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 400.00 | 240 400.00 | | 240 400.00 |
VW T.V.A. | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 209.00 | 244 060.00 | 125 149.00 | 369 209.00 |