| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 595.00 | 190 683.00 | 431 911.00 | 622 595.00 |
AH Fonds commercial | 183 236.00 | | 183 236.00 | 183 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 105.00 | 82 105.00 | | 82 105.00 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314 823.00 | 3 516 829.00 | 797 994.00 | 4 314 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 198.00 | 442 373.00 | 197 824.00 | 640 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 803.00 | 4 231 992.00 | 1 881 811.00 | 6 113 803.00 |
BT Marchandises | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 762.00 | 7 906.00 | 1 830 856.00 | 1 838 762.00 |
BZ Autres créances | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CF Disponibilités | 1 437 541.00 | | 1 437 541.00 | 1 437 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 537.00 | 7 906.00 | 3 472 631.00 | 3 480 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 341.00 | 4 239 898.00 | 5 354 442.00 | 9 594 341.00 |
CU Autres participations | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 094.00 | 157 094.00 | | 157 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 1 465 093.00 | 1 125 885.00 | | 1 465 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 529.00 | 564 379.00 | | 563 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 009.00 | 1 897 650.00 | | 2 236 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 399.00 | 524 249.00 | | 449 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 588.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 855.00 | 423 520.00 | | 562 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 649.00 | 450 426.00 | | 576 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 228.00 | 180 084.00 | | 22 228.00 |
EA Autres dettes | 362 408.00 | 268 404.00 | | 362 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144 398.00 | 958 022.00 | | 1 144 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 433.00 | 2 805 295.00 | | 3 118 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 442.00 | 4 702 946.00 | | 5 354 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 027.00 | 2 355 895.00 | | 2 745 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
FG Production vendue services | 6 219 546.00 | 16 941.00 | 6 236 487.00 | 6 219 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 327 718.00 | 16 941.00 | 6 344 659.00 | 6 327 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 366 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 629 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 690.00 | 23 332.00 | | 21 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 390.00 | 50 781.00 | | 25 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 390.00 | 50 781.00 | | 25 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 349.00 | 3 222.00 | | 4 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 3 222.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 041.00 | 47 558.00 | | 21 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 316.00 | 135 064.00 | | 187 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 901.00 | 5 417 597.00 | | 6 393 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 371.00 | 4 853 217.00 | | 5 830 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 529.00 | 564 379.00 | | 563 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 428.00 | | 743 620.00 | 5 510 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 110.00 | 3 135.00 | 6 113 803.00 | 137 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 110.00 | 3 135.00 | 5 164 662.00 | 137 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 937.00 | | | 887 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 830.00 | | 738 077.00 | 4 566 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 660.00 | | 5 543.00 | 55 660.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 545.00 | 866 446.00 | | 3 365 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 136.00 | 27 653.00 | | 245 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 409.00 | 838 793.00 | | 3 120 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 6 136.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 6 136.00 | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 6 136.00 | | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 855.00 | 562 855.00 | | 562 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 408.00 | 362 408.00 | | 362 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144 398.00 | 1 144 398.00 | | 1 144 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 459.00 | 1 824 459.00 | | 1 824 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VB T. V. A. | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 399.00 | 75 994.00 | 150 907.00 | 449 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 336.00 | 2 015 676.00 | 5 660.00 | 2 021 336.00 |
VW T.V.A. | 357 228.00 | 357 228.00 | | 357 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 433.00 | 2 745 027.00 | 150 907.00 | 3 118 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
ST Autres comptes | 412 411.00 | | | 412 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 407 491.00 | | | 407 491.00 |
YT Sous‐traitance | 2 162 427.00 | | | 2 162 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 180 316.00 | | | 1 180 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
ZE Dividendes | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 113 395.00 | | | 3 113 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |