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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 563.00 | 98 563.00 | | 98 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 264.00 | 373 853.00 | 123 411.00 | 497 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 975.00 | 788 611.00 | 6 364.00 | 794 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 607.00 | 1 261 028.00 | 137 579.00 | 1 398 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 146.00 | 3 583.00 | 629 563.00 | 633 146.00 |
BZ Autres créances | 264 818.00 | | 264 818.00 | 264 818.00 |
CF Disponibilités | 396 598.00 | | 396 598.00 | 396 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 946.00 | 3 583.00 | 1 296 364.00 | 1 299 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 553.00 | 1 264 610.00 | 1 433 942.00 | 2 698 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 980.00 | -468 033.00 | | -467 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | 53.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 454 064.00 | 432 020.00 | | 454 064.00 |
DP Provisions pour risques | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 592.00 | 190 774.00 | | 176 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 378.00 | 400 040.00 | | 428 378.00 |
EA Autres dettes | 353 500.00 | 228 500.00 | | 353 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 470.00 | 819 314.00 | | 958 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 942.00 | 1 272 742.00 | | 1 433 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 386.00 | | 561 386.00 | 561 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 386.00 | | 561 386.00 | 561 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 840.00 | 24 386.00 | | 7 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | 26 497.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 26 497.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | -2 111.00 | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 341.00 | 1 661 741.00 | | 1 727 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 297.00 | 1 661 688.00 | | 1 705 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 044.00 | 53.00 | | 22 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 443.00 | 50 359.00 | | 1 340 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 563.00 | 1.00 | | 98 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 880.00 | 50 359.00 | | 1 241 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 424.00 | 54 604.00 | | 1 206 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 259.00 | 2 304.00 | | 96 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 165.00 | 52 300.00 | | 1 110 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 592.00 | 176 592.00 | | 176 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 787.00 | 53 256.00 | 531.00 | 53 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 630 119.00 | 630 119.00 | | 630 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 66 711.00 | 35 118.00 | 31 593.00 | 66 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 353 500.00 | 353 500.00 | | 353 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 954.00 | 171 954.00 | | 171 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 153.00 | 871 756.00 | 39 397.00 | 911 153.00 |
VW T.V.A. | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 471.00 | 957 940.00 | 531.00 | 958 471.00 |