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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
AP Constructions | 26 446.00 | 24 379.00 | 2 066.00 | 26 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 458.00 | 21 318.00 | 7 140.00 | 28 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 168.00 | 94 334.00 | 12 834.00 | 107 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 379.00 | 172 753.00 | 114 625.00 | 287 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BT Marchandises | 1 349 193.00 | 84 682.00 | 1 264 511.00 | 1 349 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 690.00 | 113 198.00 | 709 491.00 | 822 690.00 |
BZ Autres créances | 306 429.00 | | 306 429.00 | 306 429.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CF Disponibilités | 148 870.00 | | 148 870.00 | 148 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 983.00 | 197 881.00 | 2 543 102.00 | 2 740 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 362.00 | 370 634.00 | 2 657 728.00 | 3 028 362.00 |
CU Autres participations | 83 747.00 | | 83 747.00 | 83 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 112.00 | 284 448.00 | | 352 112.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 584.00 | 35 246.00 | | 46 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 071.00 | 60 338.00 | | 233 071.00 |
DL TOTAL (I) | 631 768.00 | 380 032.00 | | 631 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 812.00 | 23 288.00 | | 21 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 812.00 | 23 288.00 | | 21 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 464.00 | 421 070.00 | | 208 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 455.00 | 398 516.00 | | 408 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 575.00 | 628 269.00 | | 1 066 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 680.00 | 193 016.00 | | 241 680.00 |
EA Autres dettes | 78 971.00 | 77 213.00 | | 78 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 147.00 | 1 718 086.00 | | 2 004 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 728.00 | 2 121 407.00 | | 2 657 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 582.00 | 1 718 086.00 | | 1 848 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 302 782.00 | | 6 302 782.00 | 6 302 782.00 |
FG Production vendue services | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 938.00 | | 6 320 938.00 | 6 320 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 15 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 68.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 128 915.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -72 927.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 874.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 842.00 | 5 016 649.00 | | 6 358 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 771.00 | 4 956 311.00 | | 6 125 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 071.00 | 60 338.00 | | 233 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 975.00 | 4 296.00 | | 3 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 545.00 | 5 272.00 | | 10 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 493.00 | | 17 885.00 | 269 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | | 17 885.00 | 148 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 611.00 | 9 142.00 | | 163 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 985.00 | 1 735.00 | | 30 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 626.00 | 7 406.00 | | 132 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 575.00 | 1 066 575.00 | | 1 066 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 667 663.00 | 667 663.00 | | 667 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 026.00 | 155 026.00 | | 155 026.00 |
VB T. V. A. | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VC Groupe et associés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 879.00 | 51 314.00 | 155 565.00 | 206 879.00 |
VI Groupe et associés | 447 511.00 | 447 511.00 | | 447 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 058.00 | | | 213 058.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 266.00 | 252 266.00 | | 252 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 286.00 | 1 245 286.00 | | 1 245 286.00 |
VW T.V.A. | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 147.00 | 1 848 582.00 | 155 565.00 | 2 004 147.00 |