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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263.00 | 863.00 | 5 400.00 | 6 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 350.00 | 23 510.00 | 263 839.00 | 287 350.00 |
BZ Autres créances | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CF Disponibilités | 375 416.00 | | 375 416.00 | 375 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 550.00 | 23 510.00 | 651 040.00 | 674 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 813.00 | 24 373.00 | 656 440.00 | 680 813.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 678.00 | 546 230.00 | | 433 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 983.00 | -112 553.00 | | -72 983.00 |
DL TOTAL (I) | 470 695.00 | 543 678.00 | | 470 695.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 30 532.00 | | 53 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 956.00 | 139 126.00 | | 122 956.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 6 573.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 562.00 | 176 231.00 | | 185 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 440.00 | 720 091.00 | | 656 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 637.00 | | 648 637.00 | 648 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 637.00 | | 648 637.00 | 648 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 117.00 | 719 973.00 | | 668 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 100.00 | 832 525.00 | | 741 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 983.00 | -112 553.00 | | -72 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183.00 | | | 183.00 |
6T Sur comptes clients | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 951.00 | 260 951.00 | | 260 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 935.00 | 299 135.00 | 1 800.00 | 300 935.00 |
VW T.V.A. | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 562.00 | 185 562.00 | | 185 562.00 |