| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
BZ Autres créances | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CF Disponibilités | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 450.00 | 19 528.00 | 84 923.00 | 104 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DH Report à nouveau | -48 589.00 | -82 535.00 | | -48 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 631.00 | 33 946.00 | | -1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 52 230.00 | 53 861.00 | | 52 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | 553.00 | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 19 844.00 | | 14 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | 12 528.00 | | 13 519.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 6 300.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 693.00 | 41 649.00 | | 32 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 923.00 | 95 510.00 | | 84 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 693.00 | 41 649.00 | | 32 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 670.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 1 970.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 110.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 425.00 | 229 363.00 | | 161 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 056.00 | 195 417.00 | | 163 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 631.00 | 33 946.00 | | -1 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 046.00 | 482.00 | | 19 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 447.00 | 482.00 | | 18 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VW T.V.A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |