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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 652.00 | | 84 652.00 | 84 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 892.00 | | 97 892.00 | 97 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | -9 905.00 | | 3 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 286.00 | 1 575.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921.00 | 3 660.00 | | 6 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 286.00 | 36 934.00 | | 29 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 173.00 | 65 911.00 | | 45 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 513.00 | 10 163.00 | | 16 513.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 971.00 | 113 703.00 | | 90 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 892.00 | 117 363.00 | | 97 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 710.00 | | 472 710.00 | 472 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 490.00 | | 482 490.00 | 482 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 317.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 952.00 | 594 042.00 | | 484 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 403.00 | 603 947.00 | | 481 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | -9 905.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 057.00 | | | 147 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 076.00 | 10 197.00 | | 128 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 665.00 | 10 197.00 | | 123 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UX Autres créances clients | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 174.00 | 9 227.00 | 6 947.00 | 16 174.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 971.00 | 84 024.00 | 6 947.00 | 90 971.00 |