| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 423.00 | 77 899.00 | 15 525.00 | 93 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 634.00 | 28 107.00 | 10 527.00 | 38 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 857.00 | 106 005.00 | 28 852.00 | 134 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 582 118.00 | | 1 582 118.00 | 1 582 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 664.00 | | 262 664.00 | 262 664.00 |
BZ Autres créances | 314 736.00 | | 314 736.00 | 314 736.00 |
CF Disponibilités | 434 377.00 | | 434 377.00 | 434 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 016.00 | | 2 615 016.00 | 2 615 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 873.00 | 106 005.00 | 2 643 868.00 | 2 749 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
DG Autres réserves | 13 025.00 | 90 571.00 | | 13 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 358.00 | 72 454.00 | | 179 358.00 |
DL TOTAL (I) | 204 357.00 | 174 999.00 | | 204 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958 197.00 | 841 325.00 | | 1 958 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 247.00 | 110 454.00 | | 211 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 849.00 | 112 126.00 | | 173 849.00 |
EA Autres dettes | 96 218.00 | 23 514.00 | | 96 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 511.00 | 1 157 418.00 | | 2 439 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 868.00 | 1 332 417.00 | | 2 643 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 314.00 | 316 093.00 | | 481 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 587.00 | | 1 970 587.00 | 1 970 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 587.00 | | 1 970 587.00 | 1 970 587.00 |
FM Production stockée | | | 756 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 018.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | 3 228.00 | | 4 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 441.00 | 36 486.00 | | 39 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 16 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 16 000.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 125.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 159.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 15 841.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 930.00 | 22 137.00 | | 59 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 904.00 | 2 331 453.00 | | 2 738 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 545.00 | 2 258 999.00 | | 2 559 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 358.00 | 72 454.00 | | 179 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 220.00 | | 22 224.00 | 146 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 586.00 | 134 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 586.00 | 132 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 920.00 | | 19 724.00 | 145 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 574.00 | 11 018.00 | 33 586.00 | 128 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 574.00 | 11 018.00 | 33 586.00 | 128 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 247.00 | 211 247.00 | | 211 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 262 664.00 | 262 664.00 | | 262 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 294 736.00 | 294 736.00 | | 294 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 760.00 | 587 760.00 | | 587 760.00 |
VW T.V.A. | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 314.00 | 481 314.00 | | 481 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 6 912.00 | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 629.00 | 122 029.00 | | 125 629.00 |
ST Autres comptes | 253 487.00 | 260 698.00 | | 253 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 770.00 | 63 089.00 | | 69 770.00 |
YT Sous‐traitance | 368 269.00 | 392 017.00 | | 368 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 591.00 | 92 572.00 | | 105 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 015.00 | 1 990.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 081.00 | 8 902.00 | | 4 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 855.00 | 466 934.00 | | 317 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 642.00 | 188 494.00 | | 226 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 746.00 | 930 405.00 | | 922 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |