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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
CF Disponibilités | 317 350.00 | | 317 350.00 | 317 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 630.00 | | 369 630.00 | 369 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 865.00 | | 591 865.00 | 591 865.00 |
CU Autres participations | 222 235.00 | | 222 235.00 | 222 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 164 616.00 | 81 277.00 | | 164 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 579.00 | 243 339.00 | | 119 579.00 |
DL TOTAL (I) | 350 196.00 | 380 616.00 | | 350 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 133.00 | 164 450.00 | | 239 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 364.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 164.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 669.00 | 166 978.00 | | 241 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 865.00 | 547 594.00 | | 591 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 669.00 | | | 241 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 250 030.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420.00 | 6 691.00 | | 5 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 579.00 | 243 339.00 | | 119 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 133.00 | 239 133.00 | | 239 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 669.00 | 241 669.00 | | 241 669.00 |