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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 157.00 | 24 619.00 | 538.00 | 25 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 572.00 | 41 033.00 | 538.00 | 41 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
110 Total général Actif | 64 642.00 | 41 033.00 | 23 608.00 | 64 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 830.00 | 30 868.00 | | 38 830.00 |
222 Production stockée | -2 190.00 | 12 990.00 | | -2 190.00 |
230 Autres produits | | 754.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 640.00 | 44 612.00 | | 36 640.00 |
242 Autres charges externes. | 12 832.00 | 17 250.00 | | 12 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | 1 286.00 | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 709.00 | 12 032.00 | | 7 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 2 250.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -677.00 | 7 295.00 | | -677.00 |
280 Produits financiers | | 140.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 754.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 993.00 | 5 692.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 517.00 | 849.00 | | 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |