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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 590.00 | 136 438.00 | 19 151.00 | 155 590.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 740.00 | 136 438.00 | 19 301.00 | 155 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
072 Créances – Autres | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
084 Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
110 Total général Actif | 214 662.00 | 136 438.00 | 78 223.00 | 214 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 629.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
230 Autres produits | 153.00 | | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -523.00 | | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
252 Charges sociales | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 723.00 | | | 113 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |