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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 255 051.00 | | 255 051.00 | 255 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 294.00 | 51 133.00 | 148 161.00 | 199 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 594.00 | 59 298.00 | 409 295.00 | 468 594.00 |
BT Marchandises | 214 872.00 | 35 046.00 | 179 826.00 | 214 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 074.00 | 35 046.00 | 231 028.00 | 266 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 667.00 | 94 344.00 | 640 323.00 | 734 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 443.00 | 196 150.00 | | 231 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 35 293.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 364 519.00 | 341 443.00 | | 364 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 924.00 | 163 595.00 | | 124 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 663.00 | 71 246.00 | | 76 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 968.00 | 55 720.00 | | 43 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 390.00 | 28 238.00 | | 23 390.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 6 159.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 805.00 | 324 958.00 | | 275 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 323.00 | 666 402.00 | | 640 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 972.00 | 200 169.00 | | 190 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 453.00 | | 366 453.00 | 366 453.00 |
FG Production vendue services | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 325.00 | | 385 325.00 | 385 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 046.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 1 458.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 3 287.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 625.00 | | 2 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 2 454.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | 833.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 7 163.00 | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 683.00 | 456 163.00 | | 415 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 607.00 | 420 870.00 | | 392 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 075.00 | 35 293.00 | | 23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 185.00 | | 451.00 | 468 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 468 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 206 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 551.00 | | | 255 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 550.00 | | 451.00 | 206 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 24 271.00 | | 35 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 527.00 | 24 271.00 | | 34 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 408.00 | 35 046.00 | 29 408.00 | 29 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 408.00 | 35 046.00 | 29 408.00 | 29 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 408.00 | 35 046.00 | 29 408.00 | 29 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 046.00 | 29 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 382.00 | 71 382.00 | | 71 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 924.00 | 40 091.00 | 84 833.00 | 124 924.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 843.00 | 8 269.00 | 4 574.00 | 12 843.00 |
VW T.V.A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 805.00 | 190 972.00 | 84 833.00 | 275 805.00 |