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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 259.00 | | 161 259.00 | 161 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 548.00 | 112 868.00 | 38 680.00 | 151 548.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 950.00 | 112 868.00 | 200 082.00 | 312 950.00 |
060 Stock marchandises | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
084 Disponibilités | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 351.00 | | 268 351.00 | 268 351.00 |
110 Total général Actif | 581 301.00 | 112 868.00 | 468 433.00 | 581 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 380 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 682.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 154.00 | | | 314 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |