| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 883.00 | 10 914.00 | 4 970.00 | 15 883.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 943.00 | 2 424.00 | 1 519.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 499.00 | 35 021.00 | 16 479.00 | 51 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 903.00 | 48 359.00 | 119 544.00 | 167 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 462.00 | 4 185.00 | 74 277.00 | 78 462.00 |
BZ Autres créances | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
CF Disponibilités | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 197.00 | 4 185.00 | 190 012.00 | 194 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 100.00 | 52 544.00 | 309 556.00 | 362 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 851.00 | 147 746.00 | | 159 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 403.00 | 42 105.00 | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 206 054.00 | 198 651.00 | | 206 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 96.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 828.00 | 25 723.00 | | 10 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 7 864.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 828.00 | 28 804.00 | | 31 828.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 290.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 503.00 | 58 472.00 | | 54 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 502.00 | 121 250.00 | | 103 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 556.00 | 319 901.00 | | 309 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 502.00 | 121 250.00 | | 103 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 96.00 | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 386.00 | | 353 386.00 | 353 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 386.00 | | 353 386.00 | 353 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 185.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 8 064.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 070.00 | 307 936.00 | | 359 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 667.00 | 265 831.00 | | 321 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 403.00 | 42 105.00 | | 37 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 601.00 | | 30 828.00 | 159 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 526.00 | 167 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 368.00 | 100 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 158.00 | 55 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 207.00 | | 6 044.00 | 98 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 817.00 | | 14 784.00 | 59 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 10 000.00 | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 880.00 | 8 006.00 | 22 526.00 | 62 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 1 138.00 | 3 368.00 | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 736.00 | 6 867.00 | 19 158.00 | 49 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | 4 185.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | 4 185.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | 4 185.00 | 1 061.00 | 1 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 185.00 | 1 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 131.00 | 130 131.00 | | 130 131.00 |
VW T.V.A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 502.00 | 103 502.00 | | 103 502.00 |