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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 892 403.00 | 108 123.00 | 784 280.00 | 892 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 702.00 | 134 042.00 | 119 660.00 | 253 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 240.00 | 217 920.00 | 222 321.00 | 440 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 639.00 | 460 085.00 | 1 197 554.00 | 1 657 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
BN En cours de production de biens | 446 269.00 | | 446 269.00 | 446 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 909.00 | 3 531.00 | 414 378.00 | 417 909.00 |
BZ Autres créances | 337 464.00 | | 337 464.00 | 337 464.00 |
CF Disponibilités | 564 198.00 | | 564 198.00 | 564 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 168.00 | 3 531.00 | 1 902 637.00 | 1 906 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 807.00 | 463 616.00 | 3 100 191.00 | 3 563 807.00 |
CU Autres participations | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 340.00 | | | 366 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 429 737.00 | | | 429 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 055.00 | | | 1 326 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 202.00 | | | 927 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 921.00 | | | 411 921.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 455.00 | | | 2 670 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 191.00 | | | 3 100 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 660.00 | | | 1 523 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FG Production vendue services | 4 403 410.00 | | 4 403 410.00 | 4 403 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 471 410.00 | | 4 471 410.00 | 4 471 410.00 |
FM Production stockée | | | 49 969.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 402 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 329.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 377.00 | | | 4 642 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600 980.00 | | | 4 600 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 284.00 | | | 401 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 201.00 | | 294 226.00 | 1 364 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 657 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 1 642 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 708.00 | | 294 226.00 | 1 348 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 125.00 | 121 329.00 | 370.00 | 339 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 125.00 | 121 329.00 | 370.00 | 339 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 202.00 | 927 202.00 | | 927 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
UX Autres créances clients | 413 672.00 | 413 672.00 | | 413 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 154 470.00 | 154 470.00 | | 154 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 055.00 | 179 260.00 | 1 146 795.00 | 1 326 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 262.00 | 123 262.00 | | 123 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 401.00 | 772 598.00 | 8 803.00 | 781 401.00 |
VW T.V.A. | 235 775.00 | 235 775.00 | | 235 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 455.00 | 1 523 660.00 | 1 146 795.00 | 2 670 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
ST Autres comptes | 1 319 331.00 | | | 1 319 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 233.00 | | | 225 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 142 578.00 | | | 1 142 578.00 |
YT Sous‐traitance | 1 790 569.00 | | | 1 790 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 767.00 | | | 858 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 802.00 | | | 564 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 402 719.00 | | | 3 402 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |