| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 5 709.00 | 691.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 042.00 | 60 640.00 | 44 402.00 | 105 042.00 |
BF Prêts | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 327.00 | 80 623.00 | 114 704.00 | 195 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 619.00 | 13 828.00 | 403 791.00 | 417 619.00 |
BZ Autres créances | 257 625.00 | | 257 625.00 | 257 625.00 |
CF Disponibilités | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 525.00 | 13 828.00 | 780 697.00 | 794 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 852.00 | 94 451.00 | 895 401.00 | 989 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 165.00 | | | 571 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 377.00 | | | 200 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 804.00 | | | 824 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 401.00 | | | 895 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 864.00 | | | 785 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 426.00 | | 2 421 426.00 | 2 421 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 426.00 | | 2 421 426.00 | 2 421 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 328.00 | | | -14 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 353.00 | | | 2 480 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 732.00 | | | 2 475 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 775.00 | | 9 636.00 | 194 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 918.00 | 69 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 084.00 | 195 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 111 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 735.00 | | 6 873.00 | 106 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 765.00 | | 2 763.00 | 73 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 273.00 | 19 517.00 | 2 166.00 | 63 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 704.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 702.00 | 18 813.00 | 2 166.00 | 49 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 30 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 757.00 | 6 340.00 | 9 269.00 | 16 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 757.00 | 6 340.00 | 9 269.00 | 16 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 757.00 | 36 340.00 | 16 269.00 | 23 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 165.00 | 571 165.00 | | 571 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 805.00 | 62 805.00 | | 62 805.00 |
UP Prêts | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
UX Autres créances clients | 417 619.00 | 417 619.00 | | 417 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
VC Groupe et associés | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 838.00 | 13 922.00 | 28 917.00 | 42 838.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 398.00 | 689 787.00 | 69 611.00 | 759 398.00 |
VW T.V.A. | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 781.00 | 785 864.00 | 28 917.00 | 814 781.00 |