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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 736.00 | 7 411.00 | 1 325.00 | 8 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 262.00 | 81 642.00 | 3 619.00 | 85 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 079.00 | 239 136.00 | 172 943.00 | 412 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 785.00 | 328 190.00 | 188 595.00 | 516 785.00 |
BT Marchandises | 150 555.00 | 7 375.00 | 143 181.00 | 150 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 322.00 | 12 056.00 | 216 266.00 | 228 322.00 |
BZ Autres créances | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
CF Disponibilités | 1 584 979.00 | | 1 584 979.00 | 1 584 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 338.00 | 19 431.00 | 2 196 907.00 | 2 216 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 123.00 | 347 621.00 | 2 385 502.00 | 2 733 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 320.00 | 88 693.00 | | 89 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 549.00 | 728 626.00 | | 1 302 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 668.00 | 826 120.00 | | 1 400 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 638.00 | 233 421.00 | | 177 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 2 993.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 526.00 | 472 200.00 | | 500 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 112.00 | 27 876.00 | | 236 112.00 |
EA Autres dettes | 67 531.00 | 48 129.00 | | 67 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 834.00 | 784 619.00 | | 984 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 502.00 | 1 610 739.00 | | 2 385 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 209.00 | | 10 576.00 | 506 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 765.00 | | 10 576.00 | 486 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 250.00 | 68 939.00 | | 259 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | 2 530.00 | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 369.00 | 66 409.00 | | 254 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 030.00 | 7 375.00 | 4 030.00 | 4 030.00 |
6T Sur comptes clients | 12 227.00 | | 171.00 | 12 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 257.00 | 7 375.00 | 4 201.00 | 16 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 257.00 | 7 375.00 | 4 201.00 | 16 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 375.00 | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VC Groupe et associés | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 638.00 | 55 485.00 | 122 154.00 | 177 638.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 575.00 | 400 375.00 | 10 200.00 | 410 575.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 834.00 | 862 681.00 | 122 154.00 | 984 834.00 |